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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 830.00 | 25 818.00 | 11.00 | 25 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 080.00 | 26 068.00 | 11.00 | 26 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
084 Disponibilités | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
110 Total général Actif | 64 815.00 | 26 068.00 | 38 746.00 | 64 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 599.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 942.00 | | | 139 942.00 |
222 Production stockée | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 928.00 | | | 928.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 947.00 | | | 148 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 213.00 | | | -7 213.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 818.00 | | | 22 818.00 |