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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 450.00 | 170 301.00 | 26 149.00 | 196 450.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 664 089.00 | 263 871.00 | 400 217.00 | 664 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 224.00 | 260 904.00 | 429 320.00 | 690 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 005.00 | 353 058.00 | 162 947.00 | 516 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 818.00 | | 207 818.00 | 207 818.00 |
BF Prêts | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 061.00 | | 568 061.00 | 568 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 178.00 | 1 048 136.00 | 2 253 042.00 | 3 301 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BT Marchandises | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 594 096.00 | 72 277.00 | 3 521 818.00 | 3 594 096.00 |
BZ Autres créances | 1 571 349.00 | 10 000.00 | 1 561 349.00 | 1 571 349.00 |
CF Disponibilités | 472 774.00 | | 472 774.00 | 472 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 996.00 | | 245 996.00 | 245 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 847.00 | 82 277.00 | 5 838 569.00 | 5 920 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 026.00 | 1 130 413.00 | 8 091 612.00 | 9 222 026.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 862.00 | -966 518.00 | | -817 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 100.00 | 148 655.00 | | -58 100.00 |
DL TOTAL (I) | -374 962.00 | -316 862.00 | | -374 962.00 |
DP Provisions pour risques | 295 250.00 | 295 250.00 | | 295 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 545.00 | 226 372.00 | | 248 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 795.00 | 521 622.00 | | 543 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 007.00 | 40 234.00 | | 39 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 073.00 | 322 953.00 | | 328 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 568.00 | 2 775 884.00 | | 2 923 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 115.00 | 1 760 599.00 | | 1 683 115.00 |
EA Autres dettes | 2 949 015.00 | 3 393 581.00 | | 2 949 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 780.00 | 8 293 252.00 | | 7 922 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 091 612.00 | 8 498 012.00 | | 8 091 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 276.00 | 8 293 252.00 | | 5 534 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 117 699.00 | 117 699.00 | |
FD Production vendue biens | -74 524.00 | | -74 524.00 | -74 524.00 |
FG Production vendue services | 12 728 138.00 | 519 797.00 | 13 247 936.00 | 12 728 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 653 613.00 | 637 496.00 | 13 291 110.00 | 12 653 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 654 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 462 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 177.00 | |
GE Autres charges | | | 224 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 704 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 420 784.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 421 412.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 27 226.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 861.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 28 088.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | 393 324.00 | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 714 409.00 | 13 372 869.00 | | 13 714 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 772 509.00 | 13 224 214.00 | | 13 772 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 100.00 | 148 655.00 | | -58 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 586.00 | | 544 557.00 | 2 888 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -32 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -26 729.00 | 726 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 965.00 | 3 301 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 695.00 | 2 078 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 285.00 | | 7 165.00 | 489 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 968.00 | | 519 864.00 | 1 716 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 332.00 | | 17 528.00 | 682 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 366.00 | 230 061.00 | 13 291.00 | 831 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 311.00 | 28 990.00 | | 141 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 055.00 | 201 071.00 | 13 291.00 | 690 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 622.00 | 27 177.00 | 5 004.00 | 521 622.00 |
6T Sur comptes clients | 237 396.00 | 15 520.00 | 180 638.00 | 237 396.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 396.00 | 15 520.00 | 180 638.00 | 247 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 018.00 | 42 697.00 | 185 642.00 | 769 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 697.00 | 185 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 568.00 | 1 348 034.00 | 474 130.00 | 2 923 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 856.00 | 471 856.00 | | 471 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 111.00 | 410 111.00 | | 410 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949 015.00 | 2 480 149.00 | 234 433.00 | 2 949 015.00 |
UP Prêts | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 061.00 | 216 458.00 | | 568 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 096.00 | | | 3 594 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 525 445.00 | | | 525 445.00 |
VC Groupe et associés | 567 460.00 | | | 567 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 007.00 | 7 544.00 | | 39 007.00 |
VI Groupe et associés | 318 736.00 | 6 095.00 | | 318 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 091.00 | | | 476 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 127 032.00 | 5 207 969.00 | 919 063.00 | 6 127 032.00 |
VW T.V.A. | 674 632.00 | 674 632.00 | | 674 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 780.00 | 5 534 276.00 | 708 563.00 | 7 922 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 798.00 | 369 718.00 | | 349 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 554.00 | 297 492.00 | | 291 554.00 |
ST Autres comptes | 1 644 350.00 | 1 942 224.00 | | 1 644 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 303 117.00 | 2 403 680.00 | | 2 303 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796 425.00 | 1 028 325.00 | | 1 796 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 430 297.00 | 1 347 898.00 | | 1 430 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 138.00 | 271 166.00 | | 267 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616 936.00 | 640 884.00 | | 616 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 540 701.00 | 2 533 046.00 | | 2 540 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 982.00 | 1 355 971.00 | | 1 497 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 465 745.00 | 7 019 622.00 | | 7 465 745.00 |