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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 804.00 | 890.00 | 140 914.00 | 141 804.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 940.00 | 890.00 | 150 050.00 | 150 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 678.00 | 890.00 | 3 076 788.00 | 3 077 678.00 |
CU Autres participations | 2 926 738.00 | | 2 926 738.00 | 2 926 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 470.00 | 838 470.00 | | 838 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
DG Autres réserves | 282 329.00 | 282 329.00 | | 282 329.00 |
DH Report à nouveau | -751 347.00 | -716 945.00 | | -751 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 622.00 | -34 402.00 | | 107 622.00 |
DL TOTAL (I) | 491 933.00 | 384 311.00 | | 491 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 220.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
EA Autres dettes | 2 568 941.00 | 2 547 516.00 | | 2 568 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 854.00 | 2 549 736.00 | | 2 584 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 788.00 | 2 934 048.00 | | 3 076 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 854.00 | 2 547 516.00 | | 2 584 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 896.00 | -17 200.00 | | -14 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 422.00 | 34 402.00 | | 35 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 622.00 | -34 402.00 | | 107 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 926 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 738.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926 738.00 | | | 2 926 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 941.00 | 2 568 941.00 | | 2 568 941.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 854.00 | 2 584 854.00 | | 2 584 854.00 |