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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 322.00 | 32 261.00 | 12 060.00 | 44 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 394.00 | 437 922.00 | 44 471.00 | 482 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 976.00 | 470 184.00 | 56 792.00 | 526 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 837.00 | | 1 381 837.00 | 1 381 837.00 |
BZ Autres créances | 593 020.00 | | 593 020.00 | 593 020.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 529.00 | | 2 010 529.00 | 2 010 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 506.00 | 470 184.00 | 2 067 322.00 | 2 537 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 488.00 | 3 222.00 | | 11 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 801.00 | 138 265.00 | | 141 801.00 |
DL TOTAL (I) | 688 290.00 | 676 488.00 | | 688 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 555.00 | 660.00 | | 175 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 005.00 | 885 613.00 | | 903 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 265.00 | 338 592.00 | | 280 265.00 |
EA Autres dettes | 20 206.00 | 3 037.00 | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 032.00 | 1 227 903.00 | | 1 379 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 322.00 | 1 909 392.00 | | 2 067 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 032.00 | 1 227 903.00 | | 1 379 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900 646.00 | | 5 900 646.00 | 5 900 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900 646.00 | | 5 900 646.00 | 5 900 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | 5 615.00 | | 1 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 174.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 147.00 | 174.00 | | -33 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 531.00 | 19 408.00 | | 16 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 053.00 | 38 593.00 | | 41 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 375.00 | 5 392 465.00 | | 5 911 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 573.00 | 5 254 200.00 | | 5 769 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 801.00 | 138 265.00 | | 141 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 976.00 | | 5 484.00 | 526 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 484.00 | 526 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 526 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 716.00 | | 5 484.00 | 526 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 743.00 | 10 441.00 | | 459 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 743.00 | 10 441.00 | | 459 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 006.00 | 903 006.00 | | 903 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 770.00 | 124 770.00 | | 124 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 837.00 | | | 1 381 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 555.00 | 175 555.00 | | 175 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 753.00 | 2 010 753.00 | | 2 010 753.00 |
VW T.V.A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 032.00 | 1 379 032.00 | | 1 379 032.00 |