| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
AH Fonds commercial | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 529.00 | 38 947.00 | 33 582.00 | 72 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 700.00 | 42 168.00 | 52 532.00 | 94 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 124.00 | | 149 124.00 | 149 124.00 |
BZ Autres créances | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 873.00 | | 284 873.00 | 284 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 573.00 | 42 168.00 | 337 405.00 | 379 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 74 683.00 | 228 408.00 | | 74 683.00 |
DH Report à nouveau | | -170 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 758.00 | 16 505.00 | | 23 758.00 |
DL TOTAL (I) | 115 601.00 | 91 843.00 | | 115 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 254.00 | 2 142.00 | | 44 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 254.00 | 2 142.00 | | 44 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 2 910.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | 37 003.00 | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 613.00 | 101 753.00 | | 91 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 61 409.00 | | 51 782.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 4 606.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 550.00 | 207 681.00 | | 177 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 405.00 | 301 666.00 | | 337 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 550.00 | 207 681.00 | | 177 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 2 251.00 | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 996.00 | | 1 039 996.00 | 1 039 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 996.00 | | 1 039 996.00 | 1 039 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 6 732.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 453.00 | 26 500.00 | | 106 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 453.00 | 26 500.00 | | 106 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 017.00 | 2 710.00 | | 16 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 401.00 | 1 646.00 | | 33 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 672.00 | 4 356.00 | | 93 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 780.00 | 22 144.00 | | 12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 948.00 | 1 017 074.00 | | 1 155 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 191.00 | 1 000 569.00 | | 1 132 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 758.00 | 16 505.00 | | 23 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 501.00 | 113 205.00 | | 83 501.00 |