| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 415.00 | 737.00 | 3 677.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 372.00 | 14 280.00 | 120 091.00 | 134 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 377.00 | 15 018.00 | 643 359.00 | 658 377.00 |
BT Marchandises | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 589.00 | 15 018.00 | 706 571.00 | 721 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 774.00 | 238 715.00 | | 176 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680.00 | -61 941.00 | | -680.00 |
DL TOTAL (I) | 184 478.00 | 185 159.00 | | 184 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 128.00 | 441 637.00 | | 384 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 947.00 | 30 823.00 | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | 29 008.00 | | 66 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 693.00 | 27 847.00 | | 51 693.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 3 487.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 093.00 | 532 805.00 | | 522 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 571.00 | 717 964.00 | | 706 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 099.00 | 158 728.00 | | 210 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 050.00 | 218.00 | | 10 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 870.00 | | 493 870.00 | 493 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 870.00 | | 493 870.00 | 493 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 2.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | -2 336.00 | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 905.00 | 103 769.00 | | 493 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 586.00 | 165 711.00 | | 494 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680.00 | -61 941.00 | | -680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 878.00 | | 36 559.00 | 621 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 258.00 | | 36 529.00 | 102 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | 30.00 | 19 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225.00 | 11 792.00 | | 3 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 11 792.00 | | 3 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 128.00 | 72 134.00 | 260 792.00 | 384 128.00 |
VI Groupe et associés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 886.00 | | | 60 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 978.00 | 22 888.00 | 18 090.00 | 40 978.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 093.00 | 210 099.00 | 260 792.00 | 522 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 749.00 | | | 90 749.00 |