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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 817.00 | 21 364.00 | 9 453.00 | 30 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 019.00 | 33 600.00 | 13 418.00 | 47 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 456.00 | 55 529.00 | 202 927.00 | 258 456.00 |
BP En cours de production de services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BT Marchandises | 312 112.00 | 9 880.00 | 302 232.00 | 312 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 85 126.00 | | 85 126.00 | 85 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 051.00 | 9 880.00 | 580 171.00 | 590 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 507.00 | 65 409.00 | 783 098.00 | 848 507.00 |
CU Autres participations | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 501 910.00 | | | 501 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
DL TOTAL (I) | 569 871.00 | | | 569 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 098.00 | | | 783 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 227.00 | | | 213 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 878.00 | | 13 577.00 | 244 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 210.00 | | 12 626.00 | 65 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 103.00 | | 951.00 | 46 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 455.00 | 6 073.00 | | 49 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 79.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 970.00 | 5 993.00 | | 48 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 381.00 | 9 880.00 | 14 381.00 | 14 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 381.00 | 9 880.00 | 14 381.00 | 14 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 381.00 | 9 880.00 | 14 381.00 | 14 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 880.00 | 14 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 188 132.00 | | | 188 132.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 463.00 | 191 727.00 | 736.00 | 192 463.00 |
VW T.V.A. | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 326.00 | 195 326.00 | | 195 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
ST Autres comptes | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 271.00 | | | 212 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 192.00 | | | 67 192.00 |