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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 557.00 | 758.00 | 12 800.00 | 13 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 149.00 | 21 568.00 | 17 581.00 | 39 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 771.00 | 55 217.00 | 25 554.00 | 80 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 522.00 | 77 543.00 | 55 979.00 | 133 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BN En cours de production de biens | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
BZ Autres créances | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CF Disponibilités | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 178.00 | | 343 178.00 | 343 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 700.00 | 77 543.00 | 399 157.00 | 476 700.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
DL TOTAL (I) | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EA Autres dettes | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 439.00 | | | 230 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 702.00 | | | 217 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 358.00 | | 1 054 358.00 | 1 054 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 358.00 | | 1 054 358.00 | 1 054 358.00 |
FM Production stockée | | | 7 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 304.00 | | | 1 064 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 311.00 | | | 1 021 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 577.00 | | 50 431.00 | 94 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 486.00 | | 133 522.00 | 11 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | | 133 477.00 | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 562.00 | | 50 401.00 | 94 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 30.00 | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 904.00 | 17 639.00 | | 59 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 17 639.00 | | 59 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 087.00 | 164 087.00 | | 164 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
UX Autres créances clients | 213 125.00 | | | 213 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VC Groupe et associés | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 748.00 | 16 011.00 | 12 737.00 | 28 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 845.00 | 277 845.00 | | 277 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 439.00 | 217 702.00 | 12 737.00 | 230 439.00 |