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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 098.00 | | 780 098.00 | 780 098.00 |
CF Disponibilités | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 479.00 | | 790 479.00 | 790 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 479.00 | | 3 840 479.00 | 3 840 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
DH Report à nouveau | 2 174.00 | 249.00 | | 2 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 570.00 | 563 126.00 | | 480 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 367.00 | 3 920 998.00 | | 3 840 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 250.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 5 184.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 112.00 | 6 467.00 | | 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 479.00 | 3 927 465.00 | | 3 840 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 5 184.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 171.00 | 584 388.00 | | 500 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601.00 | 21 262.00 | | 19 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 570.00 | 563 126.00 | | 480 570.00 |