| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 232.00 | 38 081.00 | 16 151.00 | 54 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 232.00 | 38 081.00 | 16 151.00 | 54 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 204.00 | 38 081.00 | 123 123.00 | 161 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 495.00 | 16 816.00 | | 19 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 825.00 | 42 679.00 | | 37 825.00 |
DL TOTAL (I) | 66 120.00 | 68 295.00 | | 66 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 43 596.00 | | 45 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 645.00 | 6 450.00 | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 003.00 | 50 046.00 | | 57 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 123.00 | 118 341.00 | | 123 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 003.00 | 50 046.00 | | 57 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 868.00 | | 218 868.00 | 218 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | 21 340.00 | | 18 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 584.00 | 229 894.00 | | 229 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 759.00 | 187 215.00 | | 191 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 825.00 | 42 679.00 | | 37 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 702.00 | 146 215.00 | | 153 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 954.00 | 3 127.00 | | 34 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 954.00 | 3 127.00 | | 34 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
UX Autres créances clients | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 931.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 153 786.00 | 146 290.00 | | 153 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 007.00 | 10 610.00 | | 11 007.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 488 052.00 | 632 298.00 | | 488 052.00 |
YT Sous‐traitance | 3 180.00 | 2 340.00 | | 3 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 2 546.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | 2 546.00 | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 599.00 | 23 607.00 | | 23 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 784.00 | 13 137.00 | | 21 784.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 616.00 | 160 171.00 | | 168 616.00 |