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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 113.00 | 105 524.00 | 77 589.00 | 183 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 134.00 | 248 135.00 | 52 999.00 | 301 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 857.00 | 396 769.00 | 133 088.00 | 529 857.00 |
BN En cours de production de biens | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 215.00 | 26 361.00 | 399 854.00 | 426 215.00 |
BZ Autres créances | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CF Disponibilités | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 067.00 | 26 361.00 | 644 706.00 | 671 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 924.00 | 423 130.00 | 777 794.00 | 1 200 924.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
DL TOTAL (I) | 220 689.00 | | | 220 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 507.00 | | | 225 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
EA Autres dettes | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 296.00 | | | 541 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 794.00 | | | 777 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 308.00 | | | 578 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 910.00 | | 811 910.00 | 811 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 910.00 | | 811 910.00 | 811 910.00 |
FM Production stockée | | | 81 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 681.00 | |
GE Autres charges | | | 97 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 772.00 | | | 975 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 348.00 | | | 939 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 791.00 | | 56 067.00 | 473 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 181.00 | | 56 067.00 | 428 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 170.00 | 31 598.00 | | 365 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 060.00 | 31 598.00 | | 322 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 643.00 | 15 810.00 | 63 643.00 | 63 643.00 |
6T Sur comptes clients | 12 680.00 | 13 681.00 | | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | 13 681.00 | | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 323.00 | 29 491.00 | 63 643.00 | 76 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 681.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 810.00 | 63 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
UX Autres créances clients | 362 949.00 | | | 362 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 993.00 | 50 862.00 | 34 131.00 | 84 993.00 |
VI Groupe et associés | 225 507.00 | 225 507.00 | | 225 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
VP Divers | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 435.00 | 484 435.00 | | 484 435.00 |
VW T.V.A. | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 296.00 | 507 165.00 | 34 131.00 | 541 296.00 |