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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005 227.00 | | 1 005 227.00 | 1 005 227.00 |
CF Disponibilités | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 512.00 | | 1 058 512.00 | 1 058 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 445.00 | | 2 439 445.00 | 2 439 445.00 |
CU Autres participations | 1 380 933.00 | | 1 380 933.00 | 1 380 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 372 001.00 | 1 388 953.00 | | 1 372 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 299.00 | 83 047.00 | | 232 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 400.00 | 1 693 101.00 | | 1 825 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 896.00 | 634 269.00 | | 547 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 3 390.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 75 962.00 | | 60 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 046.00 | 713 621.00 | | 614 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 445.00 | 2 406 722.00 | | 2 439 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 046.00 | 713 621.00 | | 614 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 483.00 | 2 798.00 | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 013.00 | 38 818.00 | | 43 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 641.00 | 474 593.00 | | 626 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 342.00 | 391 546.00 | | 394 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 299.00 | 83 047.00 | | 232 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 933.00 | | | 1 380 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
UX Autres créances clients | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 547 896.00 | 547 896.00 | | 547 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 214.00 | | | 44 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 046.00 | 614 046.00 | | 614 046.00 |