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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 705.00 | 1 120.00 | 162 585.00 | 163 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 208.00 | 2 736.00 | 284 472.00 | 287 208.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 471.00 | 4 856.00 | 58 615.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 380.00 | 7 592.00 | 362 788.00 | 370 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 086.00 | 8 712.00 | 525 373.00 | 534 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 271 161.00 | 268 099.00 | | 271 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 567.00 | 3 061.00 | | -18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 277 674.00 | 296 241.00 | | 277 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 81 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 644.00 | 184 265.00 | | 165 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 056.00 | 59 343.00 | | 37 056.00 |
EA Autres dettes | | 9 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 699.00 | 333 694.00 | | 247 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 373.00 | 629 935.00 | | 525 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 644.00 | 165 644.00 | | 165 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 000.00 | 36 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 36 000.00 | 9 000.00 | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 303.00 | 327 446.00 | 9 857.00 | 337 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 699.00 | 238 699.00 | 9 000.00 | 247 699.00 |