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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 452.00 | 4 175.00 | 1 277.00 | 5 452.00 |
BF Prêts | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 872 534.00 | 5 258.00 | 867 276.00 | 872 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CF Disponibilités | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 700.00 | 5 258.00 | 951 442.00 | 956 700.00 |
CU Autres participations | 801 936.00 | | 801 936.00 | 801 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 123.00 | 139 781.00 | | 321 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 890.00 | 181 341.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 381 013.00 | 365 123.00 | | 381 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 734.00 | 384 973.00 | | 564 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 10 120.00 | | 4 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008.00 | 58 358.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | | 230 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 429.00 | 683 451.00 | | 570 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 442.00 | 1 048 574.00 | | 951 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 429.00 | 683 451.00 | | 570 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 074.00 | 216 226.00 | | 31 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184.00 | 34 884.00 | | 15 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 890.00 | 181 341.00 | | 15 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 708.00 | | 30 509.00 | 867 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 671.00 | 865 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 683.00 | 872 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 012.00 | 5 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 161.00 | | 30 509.00 | 852 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 100.00 | 1 170.00 | 9 012.00 | 13 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 016.00 | 1 170.00 | 9 012.00 | 12 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UP Prêts | 64 063.00 | | | 64 063.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 564 734.00 | 564 734.00 | | 564 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 464.00 | 15 401.00 | 64 063.00 | 79 464.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 429.00 | 570 429.00 | | 570 429.00 |