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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850 256.00 | 1 850 256.00 | | 1 850 256.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 283 240.00 | | 2 283 240.00 | 2 283 240.00 |
AP Constructions | 6 316 798.00 | 3 845 775.00 | 2 471 022.00 | 6 316 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370 006.00 | 4 229 468.00 | 140 537.00 | 4 370 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 309.00 | 532 327.00 | 5 982.00 | 538 309.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 458 611.00 | 10 557 827.00 | 4 900 783.00 | 15 458 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 477.00 | 156 970.00 | 130 506.00 | 287 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 804.00 | 109 124.00 | 1 627 680.00 | 1 736 804.00 |
BZ Autres créances | 1 105 111.00 | | 1 105 111.00 | 1 105 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 636.00 | 266 094.00 | 2 916 541.00 | 3 182 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 641 247.00 | 10 823 922.00 | 7 817 325.00 | 18 641 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 540 000.00 | 5 540 000.00 | | 5 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 000.00 | 554 000.00 | | 554 000.00 |
DG Autres réserves | 221 868.00 | 128 385.00 | | 221 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 295.00 | 168 483.00 | | -881 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406.00 | 1 326.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 980.00 | 6 392 195.00 | | 5 434 980.00 |
DP Provisions pour risques | 369 278.00 | 195 495.00 | | 369 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 108.00 | 94 409.00 | | 137 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 387.00 | 289 904.00 | | 506 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | 9 802.00 | | 12 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 691.00 | 990 721.00 | | 651 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 470.00 | 1 220 598.00 | | 1 109 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 372.00 | 16 765.00 | | 89 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 957.00 | 2 250 386.00 | | 1 875 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 325.00 | 8 932 486.00 | | 7 817 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 957.00 | 2 250 386.00 | | 1 875 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 923.00 | 9 802.00 | | 12 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 218 636.00 | 3 855.00 | 7 222 491.00 | 7 218 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 636.00 | 3 855.00 | 7 222 491.00 | 7 218 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 299.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 343 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 546.00 | 6 591.00 | | 7 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 3 440.00 | | 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 070.00 | 1 628.00 | | 47 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 990.00 | 5 069.00 | | 47 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 167.00 | 34 447.00 | | 10 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870 293.00 | 59 171.00 | | 870 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 460.00 | 93 619.00 | | 880 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832 469.00 | -88 550.00 | | -832 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 355.00 | 11 649 961.00 | | 7 343 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 224 650.00 | 11 481 477.00 | | 8 224 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 295.00 | 168 483.00 | | -881 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444 000.00 | | | 13 444 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | 82 000.00 | 65 000.00 | 193 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 000.00 | 282 000.00 | 65 000.00 | 289 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 000.00 | 2 842 000.00 | | 2 842 000.00 |