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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 11 445.00 | 3 155.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 170.00 | 11 124.00 | 2 046.00 | 13 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 457.00 | 5 199.00 | 5 258.00 | 10 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 043.00 | 27 768.00 | 429 275.00 | 457 043.00 |
BT Marchandises | 792 674.00 | | 792 674.00 | 792 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 567.00 | 38 371.00 | 339 196.00 | 377 567.00 |
BZ Autres créances | 3 038 745.00 | 97 694.00 | 2 941 051.00 | 3 038 745.00 |
CF Disponibilités | 945 446.00 | | 945 446.00 | 945 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 772.00 | 136 065.00 | 5 020 706.00 | 5 156 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 815.00 | 163 834.00 | 5 449 981.00 | 5 613 815.00 |
CU Autres participations | 417 746.00 | | 417 746.00 | 417 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 153 994.00 | | | 3 153 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 965.00 | | | 3 210 965.00 |
DP Provisions pour risques | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | | | 170 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 783.00 | | | 270 783.00 |
EA Autres dettes | 1 645 343.00 | | | 1 645 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 602.00 | | | 2 087 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 981.00 | | | 5 449 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 602.00 | | | 2 087 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 635 726.00 | | 2 635 726.00 | 2 635 726.00 |
FG Production vendue services | 242 864.00 | | 242 864.00 | 242 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 590.00 | | 2 878 590.00 | 2 878 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 695.00 | |
GE Autres charges | | | 208 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 441.00 | | | 200 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 211.00 | | | 199 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 406.00 | | | 3 731 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 134.00 | | | 3 715 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 337.00 | | 13 706.00 | 443 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | 4 950.00 | 9 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 656.00 | | 7 971.00 | 15 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 031.00 | | 785.00 | 418 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 709.00 | 4 060.00 | | 23 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | 1 795.00 | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 2 265.00 | | 14 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 414.00 | | | 151 414.00 |
6T Sur comptes clients | 56 222.00 | | 17 851.00 | 56 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 982.00 | 25 695.00 | 55 983.00 | 127 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 204.00 | 25 695.00 | 73 834.00 | 184 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 618.00 | 25 695.00 | 73 834.00 | 335 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 695.00 | 73 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 721.00 | 79 721.00 | | 79 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 343.00 | 1 645 343.00 | | 1 645 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 377 567.00 | | | 377 567.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
VC Groupe et associés | 1 341 104.00 | | | 1 341 104.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 282.00 | | | 1 578 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 722.00 | 3 418 652.00 | 1 070.00 | 3 419 722.00 |
VW T.V.A. | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 602.00 | 2 087 602.00 | | 2 087 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
ST Autres comptes | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 828.00 | | | 61 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 341.00 | | | 294 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 149.00 | | | 179 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 219.00 | | | 651 219.00 |