| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 091 373.00 | 23 236 997.00 | 22 854 376.00 | 46 091 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 888.00 | 22 169.00 | 2 719.00 | 24 888.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 255 272.00 | | 5 255 272.00 | 5 255 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 262.00 | 190 676.00 | 269 585.00 | 460 262.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 675.00 | | 120 675.00 | 120 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 126 925.00 | 24 617 295.00 | 28 509 629.00 | 53 126 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 425 570.00 | 130 345.00 | 5 295 224.00 | 5 425 570.00 |
BZ Autres créances | 7 965 313.00 | | 7 965 313.00 | 7 965 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 624 652.00 | | 1 624 652.00 | 1 624 652.00 |
CF Disponibilités | 1 981 767.00 | | 1 981 767.00 | 1 981 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 166 369.00 | 130 345.00 | 17 036 023.00 | 17 166 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 293 294.00 | 24 747 641.00 | 45 545 653.00 | 70 293 294.00 |
CU Autres participations | 1 167 452.00 | 1 167 452.00 | | 1 167 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 174.00 | 92 434.00 | | 106 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 375 078.00 | 10 388 164.00 | | 13 375 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 243.00 | 8 269.00 | | 9 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 759.00 | 1 507 914.00 | | 1 914 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 889.00 | 407 818.00 | | 700 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367 541.00 | 3 259 558.00 | | 2 367 541.00 |
DK Provisions réglementées | 6 495 231.00 | 5 029 212.00 | | 6 495 231.00 |
DL TOTAL (I) | 24 968 919.00 | 20 693 373.00 | | 24 968 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 796.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 347 788.00 | 3 439 629.00 | | 2 347 788.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 460 000.00 | 1 760 000.00 | | 1 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 675.00 | 1 428 090.00 | | 1 234 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075 019.00 | 4 711 083.00 | | 8 075 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 942.00 | 1 040 213.00 | | 1 285 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 667.00 | 628 464.00 | | 679 667.00 |
EA Autres dettes | 649 936.00 | 783 263.00 | | 649 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 787 243.00 | 1 391 003.00 | | 4 787 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 520 272.00 | 15 181 747.00 | | 20 520 272.00 |
ED (V) | 56 460.00 | 12 716.00 | | 56 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 545 653.00 | 35 892 633.00 | | 45 545 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 658.00 | 6 199 430.00 | 8 620 089.00 | 2 420 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 658.00 | 6 199 430.00 | 8 620 089.00 | 2 420 658.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 564 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 431 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 335.00 | |
GE Autres charges | | | 525 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 646 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 784 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 868 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 491.00 | 92 774.00 | | 36 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 738.00 | 33 753.00 | | 248 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258 864.00 | 1 392 392.00 | | 2 258 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 544 094.00 | 1 518 920.00 | | 2 544 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 6 739.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 738.00 | 33 753.00 | | 248 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 884 945.00 | 3 165 826.00 | | 2 884 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 134 341.00 | 3 206 319.00 | | 3 134 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 246.00 | -1 687 399.00 | | -590 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225 727.00 | -384 614.00 | | -1 225 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 090 513.00 | 19 831 831.00 | | 23 090 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 389 623.00 | 19 424 012.00 | | 22 389 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 889.00 | 407 818.00 | | 700 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 147 106.00 | | 23 167 262.00 | 43 147 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 755.00 | 1 288 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 183 688.00 | 3 755.00 | 53 126 925.00 | 13 183 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 183 688.00 | | 51 371 535.00 | 13 183 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 677 261.00 | | 22 877 962.00 | 41 677 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 515.00 | | 48 747.00 | 418 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 330.00 | | 240 553.00 | 1 051 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 027 357.00 | 5 512 548.00 | 90 061.00 | 18 027 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 888 008.00 | 5 461 220.00 | 90 061.00 | 17 888 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 349.00 | 51 327.00 | | 139 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 029 213.00 | 2 794 884.00 | 1 328 865.00 | 5 029 213.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 774.00 | 41 336.00 | 36 764.00 | 125 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 774.00 | 1 208 789.00 | 966 764.00 | 1 055 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 089 784.00 | 4 003 673.00 | 2 300 426.00 | 6 089 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 347 789.00 | | 2 347 789.00 | 2 347 789.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 460 000.00 | 360 000.00 | 1 100 000.00 | 1 460 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 545 972.00 | 6 531 010.00 | | 6 545 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 942.00 | 1 285 942.00 | | 1 285 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 182.00 | 359 182.00 | | 359 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 937.00 | 649 937.00 | | 649 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 787 244.00 | 4 787 244.00 | | 4 787 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 295 224.00 | | | 5 295 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
VB T. V. A. | 627 115.00 | | | 627 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 013.00 | | | 1 303 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 076.00 | 576 589.00 | 653 487.00 | 1 230 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 047.00 | 1 529 047.00 | | 1 529 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 042 997.00 | | | 11 042 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 428 151.00 | | | 10 428 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383 807.00 | | | 1 383 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 303 060.00 | | | 1 303 060.00 |
VP Divers | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248 564.00 | | | 3 248 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 680 625.00 | 12 228 415.00 | 1 452 210.00 | 13 680 625.00 |
VW T.V.A. | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 520 273.00 | 16 404 035.00 | 4 101 276.00 | 20 520 273.00 |