| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 1 262.00 | 15 303.00 | 16 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 338.00 | 412.00 | 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 398 535.00 | | 398 535.00 | 398 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 257.00 | 1 600.00 | 2 037 657.00 | 2 039 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 270.00 | | 287 270.00 | 287 270.00 |
BZ Autres créances | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CF Disponibilités | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 019.00 | | 395 019.00 | 395 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 276.00 | 1 600.00 | 2 432 676.00 | 2 434 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 445 200.00 | | 462 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 701.00 | 22 431.00 | | 46 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 627.00 | 33 116.00 | | 38 627.00 |
DH Report à nouveau | 592 364.00 | 587 650.00 | | 592 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 977.00 | 110 225.00 | | 219 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 669.00 | 1 198 622.00 | | 1 359 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 342.00 | 536 972.00 | | 462 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 33 709.00 | | 27 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 212.00 | 435 870.00 | | 461 212.00 |
EA Autres dettes | 120 700.00 | 439.00 | | 120 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 007.00 | 1 008 142.00 | | 1 073 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 676.00 | 2 206 764.00 | | 2 432 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 964.00 | 560 121.00 | | 716 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 392.00 | | 1 199 392.00 | 1 199 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 930.00 | 43 021.00 | | 9 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 410.00 | 43 021.00 | | 34 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 658.00 | 22 161.00 | | 23 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 657.00 | 22 161.00 | | 28 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | 20 860.00 | | 5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 3 886.00 | | 7 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 613.00 | 1 219 052.00 | | 1 458 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 637.00 | 1 108 827.00 | | 1 238 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 977.00 | 110 225.00 | | 219 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 033.00 | 186 033.00 | | 186 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 398 535.00 | | | 398 535.00 |
UX Autres créances clients | 287 270.00 | | | 287 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 342.00 | 106 299.00 | 356 043.00 | 462 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 951.00 | | | 88 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 868.00 | 354 333.00 | 398 535.00 | 752 868.00 |
VW T.V.A. | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 007.00 | 716 964.00 | 356 043.00 | 1 073 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |