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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 134.00 | 11 964.00 | 3 170.00 | 15 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 678.00 | 126 561.00 | 101 116.00 | 227 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 542.00 | 138 525.00 | 109 017.00 | 247 542.00 |
BT Marchandises | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 420.00 | 9 481.00 | 241 938.00 | 251 420.00 |
BZ Autres créances | 284 159.00 | | 284 159.00 | 284 159.00 |
CF Disponibilités | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 735.00 | 9 481.00 | 595 253.00 | 604 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 278.00 | 148 007.00 | 704 271.00 | 852 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DG Autres réserves | 207 408.00 | 181 477.00 | | 207 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 298.00 | 25 931.00 | | 106 298.00 |
DL TOTAL (I) | 322 144.00 | 215 845.00 | | 322 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 35 077.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 150.00 | 179 886.00 | | 191 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 063.00 | 141 363.00 | | 190 063.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 16 716.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 126.00 | 373 044.00 | | 382 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 271.00 | 588 889.00 | | 704 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 126.00 | 373 044.00 | | 382 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
FG Production vendue services | 1 507 550.00 | | 1 507 550.00 | 1 507 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 944.00 | | 1 573 944.00 | 1 573 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 34 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 125.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 125.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 518.00 | -125.00 | | 38 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | 2 944.00 | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 894.00 | 1 430 177.00 | | 1 636 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 595.00 | 1 404 246.00 | | 1 530 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 298.00 | 25 931.00 | | 106 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 471.00 | | 77 497.00 | 187 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 425.00 | 247 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 425.00 | 242 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 271.00 | | 72 967.00 | 187 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 530.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 026.00 | 35 214.00 | 5 714.00 | 109 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 026.00 | 35 214.00 | 5 714.00 | 109 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 008.00 | 6 444.00 | 7 970.00 | 11 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 008.00 | 6 444.00 | 7 970.00 | 11 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 008.00 | 6 444.00 | 7 970.00 | 11 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | 7 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 235 954.00 | | | 235 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
VC Groupe et associés | 247 027.00 | | | 247 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 357.00 | 543 627.00 | 4 730.00 | 548 357.00 |
VW T.V.A. | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 127.00 | 382 127.00 | | 382 127.00 |