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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 890 749.00 | | 1 890 749.00 | 1 890 749.00 |
AP Constructions | 10 861 347.00 | 2 852 068.00 | 8 009 279.00 | 10 861 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 752 096.00 | 2 852 068.00 | 9 900 028.00 | 12 752 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
BZ Autres créances | 489 118.00 | 302 596.00 | 186 522.00 | 489 118.00 |
CF Disponibilités | 266 456.00 | | 266 456.00 | 266 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 121.00 | 302 596.00 | 553 525.00 | 856 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 217.00 | 3 154 664.00 | 10 453 553.00 | 13 608 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 637 371.00 | -3 379 025.00 | | -3 637 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 441.00 | -258 346.00 | | -333 441.00 |
DL TOTAL (I) | -3 970 811.00 | -3 637 370.00 | | -3 970 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 719 970.00 | 7 032 405.00 | | 6 719 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 799 520.00 | 6 383 985.00 | | 6 799 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 256.00 | 791 854.00 | | 862 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 617.00 | 9 908.00 | | 42 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 424 364.00 | 14 218 152.00 | | 14 424 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 453 553.00 | 10 580 782.00 | | 10 453 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 513.00 | 2 876 785.00 | | 3 057 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 932.00 | | 1 085 932.00 | 1 085 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 932.00 | | 1 085 932.00 | 1 085 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 207.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 828.00 | 1 179 690.00 | | 1 106 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 268.00 | 1 438 037.00 | | 1 440 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 441.00 | -258 346.00 | | -333 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 778.00 | 73 027.00 | 13 207.00 | 242 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 778.00 | 73 027.00 | 13 027.00 | 242 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 302 596.00 | | | 302 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 329.00 | 1 071 329.00 | | 1 071 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 665.00 | 589 665.00 | | 589 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 202.00 | 1 976 202.00 | | 1 976 202.00 |