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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 298.00 | 852.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898.00 | 5 046.00 | 852.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 666 057.00 | | 666 057.00 | 666 057.00 |
CF Disponibilités | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 665.00 | | 712 665.00 | 712 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 563.00 | 5 046.00 | 713 517.00 | 718 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 615.00 | 461 900.00 | | 567 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 879.00 | 105 715.00 | | 78 879.00 |
DL TOTAL (I) | 655 294.00 | 576 415.00 | | 655 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 615.00 | 50 006.00 | | 54 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 616.00 | | 1 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315.00 | 1 252.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 222.00 | 52 874.00 | | 58 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 517.00 | 629 289.00 | | 713 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 322.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 18.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 16 295.00 | | 3 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 879.00 | 105 715.00 | | 78 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 343.00 | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 59.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 284.00 | | 4 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 615.00 | 4 615.00 | | 54 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 657.00 | 671 657.00 | | 671 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |