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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 190.00 | 173 152.00 | 5 038.00 | 178 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 790.00 | 173 202.00 | 10 588.00 | 183 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | 3 299.00 | 15 047.00 | 18 346.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 597.00 | 3 299.00 | 22 298.00 | 25 597.00 |
110 Total général Actif | 209 387.00 | 176 501.00 | 32 886.00 | 209 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
230 Autres produits | 828.00 | | | 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 998.00 | | | -1 998.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 790.00 | | | 183 790.00 |