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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 945.00 | 1 389.00 | 1 556.00 | 2 945.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 349.00 | 13 678.00 | 671.00 | 14 349.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 548.00 | | 2 255 548.00 | 2 255 548.00 |
AN Terrains | 240 694.00 | | 240 694.00 | 240 694.00 |
AP Constructions | 5 681 536.00 | 1 758 128.00 | 3 923 408.00 | 5 681 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 976.00 | 436 160.00 | 53 816.00 | 489 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 423.00 | 1 364 709.00 | 973 714.00 | 2 338 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
AX Avances et acomptes | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BF Prêts | 1 154 320.00 | | 1 154 320.00 | 1 154 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 345 647.00 | 3 574 064.00 | 8 771 583.00 | 12 345 647.00 |
BT Marchandises | 5 110 051.00 | 307 553.00 | 4 802 498.00 | 5 110 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 453.00 | 163 924.00 | 528 529.00 | 692 453.00 |
BZ Autres créances | 1 032 677.00 | | 1 032 677.00 | 1 032 677.00 |
CF Disponibilités | 636 558.00 | | 636 558.00 | 636 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 739.00 | 471 477.00 | 7 000 262.00 | 7 471 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 826 052.00 | 4 045 541.00 | 15 780 511.00 | 19 826 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 215 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 215 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 814 912.00 | 6 679 912.00 | | 9 814 912.00 |
DH Report à nouveau | -8 822 025.00 | -6 715 184.00 | | -8 822 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 627.00 | -2 106 841.00 | | -247 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 260.00 | -92 113.00 | | 2 960 260.00 |
DP Provisions pour risques | 149 561.00 | 289 588.00 | | 149 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 561.00 | 289 588.00 | | 149 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 118.00 | 472 310.00 | | 200 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 803 299.00 | 7 867 095.00 | | 7 803 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708.00 | 8 481.00 | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929.00 | 7 182 261.00 | | 4 133 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 409.00 | 463 410.00 | | 388 409.00 |
EA Autres dettes | 134 227.00 | 246 462.00 | | 134 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 670 690.00 | 16 240 018.00 | | 12 670 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 780 511.00 | 16 437 493.00 | | 15 780 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 014 732.00 | | 18 014 732.00 | 18 014 732.00 |
FG Production vendue services | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 334 631.00 | | 18 334 631.00 | 18 334 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 653 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 214 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 445 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 451 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 873.00 | 3 223.00 | | 3 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 3 223.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 402.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 54 441.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | -51 218.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 056.00 | 17 965 446.00 | | 18 688 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 683.00 | 20 072 287.00 | | 18 935 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 627.00 | -2 106 841.00 | | -247 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 331 978.00 | | 188 184.00 | 12 331 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 1 313 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 763.00 | 88 752.00 | 12 345 647.00 | 85 763.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 763.00 | 80 002.00 | 8 759 764.00 | 85 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 897.00 | | | 2 269 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 737 346.00 | | 188 184.00 | 8 737 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 791.00 | | | 1 321 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081 975.00 | 572 091.00 | 80 001.00 | 3 081 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463.00 | 215.00 | | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067 123.00 | 571 876.00 | 80 001.00 | 3 067 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 588.00 | | 140 027.00 | 289 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 315.00 | 278 237.00 | 112 000.00 | 141 315.00 |
6T Sur comptes clients | 171 121.00 | | 7 198.00 | 171 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 437.00 | 278 237.00 | 119 198.00 | 312 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 025.00 | 278 237.00 | 259 225.00 | 602 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 237.00 | 259 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 803 299.00 | | | 7 803 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133 929.00 | 4 133 929.00 | | 4 133 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 847.00 | 150 847.00 | | 150 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |
UP Prêts | 1 154 320.00 | | | 1 154 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 720.00 | | | 158 720.00 |
UX Autres créances clients | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505 858.00 | | | 505 858.00 |
VB T. V. A. | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 709.00 | | | 332 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 451.00 | | | 992 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 170.00 | 1 725 130.00 | 1 313 041.00 | 3 038 170.00 |
VW T.V.A. | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 983.00 | 4 856 684.00 | | 12 659 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |