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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 941.00 | 12 855.00 | 1 086.00 | 13 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 441.00 | 12 855.00 | 394 586.00 | 407 441.00 |
060 Stock marchandises | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
072 Créances – Autres | 59 792.00 | | 59 792.00 | 59 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
110 Total général Actif | 515 208.00 | 12 855.00 | 502 353.00 | 515 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 855.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 178.00 | 114 676.00 | | 128 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 975.00 | 96 009.00 | | 86 975.00 |
230 Autres produits | | 350.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 153.00 | 211 034.00 | | 215 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 148.00 | 70 742.00 | | 84 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 209.00 | -610.00 | | -4 209.00 |
242 Autres charges externes. | 45 729.00 | 43 896.00 | | 45 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 3 333.00 | | 3 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 764.00 | 44 346.00 | | 41 764.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | 15 246.00 | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 1 262.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 384.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 231.00 | 178 599.00 | | 184 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 922.00 | 32 436.00 | | 30 922.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 68.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 675.00 | 348.00 | | 675.00 |
294 Charges financières | 8 709.00 | 9 791.00 | | 8 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 1 293.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 099.00 | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 576.00 | 18 668.00 | | 19 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 441.00 | | | 407 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |