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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 555.00 | 353.00 | 343 202.00 | 343 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 104.00 | 30 283.00 | 556 821.00 | 587 104.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | 8 000.00 | 1 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 022.00 | 8 000.00 | 7 022.00 | 15 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 126.00 | 38 283.00 | 563 843.00 | 602 126.00 |
CU Autres participations | 243 549.00 | 29 930.00 | 213 619.00 | 243 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 18 210.00 | | 18 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 870.00 | 14 820.00 | | 138 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 508.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 186 830.00 | | | 186 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 318.00 | 207 188.00 | | 198 318.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | 916.00 | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 545 663.00 | 242 641.00 | | 545 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 173 808.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 50.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 180.00 | 173 857.00 | | 18 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 843.00 | 416 499.00 | | 563 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 473 053.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 473 053.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 5 500.00 | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | 224.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 203.00 | 5 724.00 | | 35 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 467 330.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 682.00 | 479 874.00 | | 273 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 364.00 | 272 686.00 | | 75 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 318.00 | 207 188.00 | | 198 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 374.00 | | 45 681.00 | 662 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 950.00 | 587 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 950.00 | 587 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 374.00 | | 45 681.00 | 662 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | 203.00 | | 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 010.00 | 12 897.00 | 229 625.00 | 255 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 926.00 | 13 101.00 | 229 625.00 | 255 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | 229 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 555.00 | | | 343 555.00 |
VC Groupe et associés | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 467.00 | 9 912.00 | 343 555.00 | 353 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |