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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
AP Constructions | 1 964 081.00 | 461 929.00 | 1 502 151.00 | 1 964 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 867.00 | 1 603 244.00 | 4 672 623.00 | 6 275 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 5 718.00 | 1 730.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 276 658.00 | 2 071 768.00 | 6 204 890.00 | 8 276 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 794.00 | | 331 794.00 | 331 794.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CF Disponibilités | 425 876.00 | | 425 876.00 | 425 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 140.00 | | 950 140.00 | 950 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 244 198.00 | 2 071 768.00 | 7 172 430.00 | 9 244 198.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DH Report à nouveau | | -46 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 145.00 | 97 313.00 | | 61 145.00 |
DL TOTAL (I) | 90 986.00 | 77 826.00 | | 90 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010 193.00 | 6 283 732.00 | | 6 010 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 813.00 | 1 117 236.00 | | 964 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 82 021.00 | | 83 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | 34 903.00 | | 23 147.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 064.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 081 444.00 | 7 519 955.00 | | 7 081 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 172 430.00 | 7 597 781.00 | | 7 172 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 583.00 | 501 663.00 | | 494 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 067.00 | | 982 067.00 | 982 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 067.00 | | 982 067.00 | 982 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8 884.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 8 884.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 8 884.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 154.00 | 27 754.00 | | 34 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 068.00 | 1 044 889.00 | | 982 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 923.00 | 947 576.00 | | 920 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 145.00 | 97 313.00 | | 61 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 661.00 | | | 8 276 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 276 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 247 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 398.00 | | | 8 247 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 513.00 | 439 255.00 | | 1 632 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 636.00 | 439 255.00 | | 1 631 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 331 794.00 | | | 331 794.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909 283.00 | 281 431.00 | 1 261 033.00 | 5 909 283.00 |
VI Groupe et associés | 964 813.00 | 5 803.00 | 959 010.00 | 964 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 141.00 | | | 186 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 265.00 | 524 265.00 | | 524 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 444.00 | 494 583.00 | 2 220 043.00 | 7 081 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 311.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 469.00 | 1 571.00 | | 3 469.00 |
ST Autres comptes | 50 196.00 | 57 531.00 | | 50 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 087.00 | 18 037.00 | | 18 087.00 |
YT Sous‐traitance | 55 629.00 | 55 442.00 | | 55 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 318.00 | 15 403.00 | | 15 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 624.00 | 15 714.00 | | 15 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 050.00 | 16 027.00 | | 16 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 380.00 | 132 581.00 | | 127 380.00 |