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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 576.00 | 2 732.00 | 10 844.00 | 13 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 076.00 | 4 242.00 | 47 834.00 | 52 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 372.00 | 2 430.00 | 495 942.00 | 498 372.00 |
BZ Autres créances | 141 138.00 | 54 561.00 | 86 577.00 | 141 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 010.00 | | 450 010.00 | 450 010.00 |
CF Disponibilités | 192 889.00 | | 192 889.00 | 192 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 630.00 | 56 991.00 | 1 228 639.00 | 1 285 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 706.00 | 61 233.00 | 1 276 473.00 | 1 337 706.00 |
CU Autres participations | 38 500.00 | 1 510.00 | 36 990.00 | 38 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 789.00 | 115 769.00 | | 214 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 841.00 | 99 020.00 | | 379 841.00 |
DL TOTAL (I) | 600 484.00 | 220 643.00 | | 600 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 176.00 | 10 728.00 | | 3 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 307.00 | 32 050.00 | | 47 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 539.00 | 183 943.00 | | 306 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 090.00 | 161 404.00 | | 213 090.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 888.00 | 10 000.00 | | 104 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 989.00 | 398 125.00 | | 675 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 473.00 | 618 769.00 | | 1 276 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 491.00 | 11 916.00 | 2 243 406.00 | 2 231 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 491.00 | 11 916.00 | 2 243 406.00 | 2 231 491.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 979.00 | 38 142.00 | | 63 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 085.00 | 833 177.00 | | 2 244 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 245.00 | 734 156.00 | | 1 864 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 841.00 | 99 020.00 | | 379 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685.00 | 6 106.00 | 8 059.00 | 4 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 765.00 | 1 844.00 | 4 610.00 | 2 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 4 262.00 | 3 449.00 | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 539.00 | 306 539.00 | | 306 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 283.00 | 642 283.00 | | 642 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 989.00 | 675 989.00 | | 675 989.00 |