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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 71 757.00 | 4 163.00 | 67 594.00 | 71 757.00 |
040 Immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 517.00 | 4 163.00 | 75 354.00 | 79 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
084 Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
110 Total général Actif | 94 739.00 | 4 163.00 | 90 576.00 | 94 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 605.00 | 111 453.00 | | 34 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
230 Autres produits | 4 973.00 | 1 354.00 | | 4 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 204.00 | 112 807.00 | | 129 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 199.00 | 43 268.00 | | 10 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 975.00 | 1 004.00 | | 1 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 28 587.00 | 23 620.00 | | 28 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 057.00 | | 1 931.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 435.00 | 26 041.00 | | 31 435.00 |
252 Charges sociales | 12 865.00 | 13 232.00 | | 12 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 672.00 | 1 557.00 | | 4 672.00 |
262 Autres charges | 1 353.00 | 15.00 | | 1 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 720.00 | 109 794.00 | | 129 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -516.00 | 3 013.00 | | -516.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 511.00 | 463.00 | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 889.00 | 35.00 | | 30 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 916.00 | 2 132.00 | | -6 916.00 |