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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 33 398.00 | 1 603.00 | 35 001.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 248.00 | 33 398.00 | 24 850.00 | 58 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
084 Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
110 Total général Actif | 78 513.00 | 33 398.00 | 45 114.00 | 78 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 114.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 646.00 | 135 034.00 | | 137 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 780.00 | | |
230 Autres produits | 2 108.00 | 1 668.00 | | 2 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 754.00 | 138 482.00 | | 139 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 856.00 | 45 458.00 | | 45 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | 404.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 36 243.00 | 34 256.00 | | 36 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 3 370.00 | | 2 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 609.00 | 38 719.00 | | 50 609.00 |
252 Charges sociales | 14 681.00 | 9 766.00 | | 14 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | 5 008.00 | | 4 871.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 720.00 | 136 988.00 | | 153 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 967.00 | 1 494.00 | | -13 967.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 558.00 | 1 495.00 | | -13 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 928.00 | | | 5 928.00 |