| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 356.00 | 129 942.00 | 39 415.00 | 169 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 598.00 | 143 308.00 | 194 290.00 | 337 598.00 |
BT Marchandises | 44 804.00 | 788.00 | 44 016.00 | 44 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 575.00 | 552.00 | 55 023.00 | 55 575.00 |
BZ Autres créances | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 431.00 | 1 340.00 | 231 091.00 | 232 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 029.00 | 144 648.00 | 425 380.00 | 570 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 415.00 | 15 734.00 | | 38 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 215.00 | 22 681.00 | | 65 215.00 |
DL TOTAL (I) | 112 430.00 | 47 215.00 | | 112 430.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 678.00 | 150 714.00 | | 72 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | 30 032.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 83 719.00 | | 83 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 871.00 | 48 197.00 | | 68 871.00 |
EA Autres dettes | 11 893.00 | 9 139.00 | | 11 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 950.00 | 321 802.00 | | 267 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 380.00 | 369 017.00 | | 425 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 324.00 | 281 628.00 | | 265 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 241.00 | | 474 241.00 | 474 241.00 |
FG Production vendue services | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 850.00 | | 1 066 850.00 | 1 066 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 013.00 | 6 000.00 | | 6 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 390.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | 22 000.00 | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 594.00 | 22 390.00 | | 47 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 760.00 | -22 390.00 | | -46 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 522.00 | 952 963.00 | | 1 072 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 307.00 | 930 282.00 | | 1 007 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 215.00 | 22 681.00 | | 65 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 162.00 | | 4 386.00 | 335 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 337 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 169 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 920.00 | | 4 386.00 | 166 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 165.00 | 17 028.00 | 885.00 | 127 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 799.00 | 17 028.00 | 885.00 | 113 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 775.00 | 788.00 | 775.00 | 775.00 |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 463.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | 1 250.00 | 775.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | 46 250.00 | 775.00 | 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 63 377.00 | | | 63 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 290.00 | 37 664.00 | 2 626.00 | 40 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 950.00 | 265 324.00 | 2 626.00 | 267 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 1 552.00 | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 5 993.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 50 522.00 | 53 732.00 | | 50 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 375.00 | 36 542.00 | | 27 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 3 092.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 907.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | 2 459.00 | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 488.00 | 183 854.00 | | 196 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 794.00 | 125 723.00 | | 134 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 149.00 | 99 359.00 | | 87 149.00 |