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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 078.00 | 11 483.00 | 2 595.00 | 14 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 997.00 | 11 077.00 | 13 920.00 | 24 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 451.00 | 32 878.00 | 29 573.00 | 62 451.00 |
BT Marchandises | 395 283.00 | 32 584.00 | 362 698.00 | 395 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 516.00 | 31 299.00 | 705 217.00 | 736 516.00 |
BZ Autres créances | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
CF Disponibilités | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 256.00 | 63 884.00 | 1 152 373.00 | 1 216 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 707.00 | 96 762.00 | 1 181 946.00 | 1 278 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 782.00 | 209 363.00 | | 237 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 28 419.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 243 243.00 | 243 282.00 | | 243 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 198.00 | 129.00 | | 31 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 098.00 | | | 327 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 181.00 | 467 259.00 | | 542 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 226.00 | 42 241.00 | | 38 226.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 703.00 | 511 223.00 | | 938 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 946.00 | 754 505.00 | | 1 181 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 703.00 | 511 223.00 | | 938 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 540.00 | | 1 911.00 | 60 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 664.00 | | 1 411.00 | 37 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 558.00 | | 500.00 | 12 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 471.00 | 7 407.00 | | 25 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 7 407.00 | | 15 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 045.00 | 32 584.00 | 8 045.00 | 8 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | 63 883.00 | 8 045.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | 63 883.00 | 8 045.00 | 8 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 883.00 | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 181.00 | 542 181.00 | | 542 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 704 559.00 | | | 704 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VI Groupe et associés | 330 098.00 | 330 098.00 | | 330 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 082.00 | 773 024.00 | 13 058.00 | 786 082.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 703.00 | 938 703.00 | | 938 703.00 |