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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 986.00 | 28 318.00 | 1 668.00 | 29 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 020.00 | 42 135.00 | 14 885.00 | 57 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 896.00 | 75 058.00 | 66 838.00 | 141 896.00 |
BT Marchandises | 423 537.00 | 15 293.00 | 408 244.00 | 423 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 996.00 | 5 850.00 | 72 147.00 | 77 996.00 |
BZ Autres créances | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 155.00 | 21 143.00 | 509 013.00 | 530 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 052.00 | 96 201.00 | 575 851.00 | 672 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 166.00 | 68 857.00 | | 80 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 11 309.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 148 914.00 | 146 166.00 | | 148 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 241.00 | 258 435.00 | | 217 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 978.00 | 79 817.00 | | 54 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 102 280.00 | | 130 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 590.00 | 28 510.00 | | 24 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 937.00 | 469 042.00 | | 426 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 851.00 | 615 208.00 | | 575 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 016.00 | 12 042.00 | | 63 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 411.00 | 12 042.00 | | 58 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 77 996.00 | | | 77 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 941.00 | 88 941.00 | | 88 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 299.00 | 39 810.00 | 87 209.00 | 128 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 527.00 | 91 242.00 | 285.00 | 91 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 937.00 | 338 448.00 | 87 209.00 | 426 937.00 |