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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 064.00 | 43 812.00 | 27 252.00 | 71 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 381.00 | 43 812.00 | 151 570.00 | 195 381.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 355.00 | 9 655.00 | 707 700.00 | 717 355.00 |
BZ Autres créances | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 411.00 | 9 655.00 | 745 756.00 | 755 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 792.00 | 53 467.00 | 897 325.00 | 950 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 078.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 821.00 | -1 381.00 | | -38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 500.00 | -45 519.00 | | -13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 57 678.00 | 71 179.00 | | 57 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 645.00 | 279 543.00 | | 229 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 797.00 | 260 802.00 | | 155 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 265.00 | 346 728.00 | | 351 265.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 191.00 | | 10 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 601.00 | 65 730.00 | | 62 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 647.00 | 987 993.00 | | 839 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 325.00 | 1 059 172.00 | | 897 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
FG Production vendue services | 2 305 810.00 | 96 233.00 | 2 402 043.00 | 2 305 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 396.00 | 96 233.00 | 2 462 629.00 | 2 366 396.00 |
FM Production stockée | | | -87 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 748.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 748.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 597.00 | -3 957.00 | | -9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 337.00 | 2 324 343.00 | | 2 393 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 837.00 | 2 369 862.00 | | 2 406 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 500.00 | -45 519.00 | | -13 500.00 |