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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 125.00 | 54 010.00 | 29 115.00 | 83 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 746.00 | 20 356.00 | 5 389.00 | 25 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 625.00 | 79 721.00 | 39 904.00 | 119 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 516.00 | 11 303.00 | 283 213.00 | 294 516.00 |
BZ Autres créances | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CF Disponibilités | 118 090.00 | | 118 090.00 | 118 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 416.00 | 11 303.00 | 456 112.00 | 467 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 041.00 | 91 024.00 | 496 017.00 | 587 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 82 467.00 | 48 817.00 | | 82 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | 33 649.00 | | 15 970.00 |
DL TOTAL (I) | 127 637.00 | 111 667.00 | | 127 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 204.00 | 75 636.00 | | 274 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 253.00 | 38 996.00 | | 87 253.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 380.00 | 114 689.00 | | 368 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 017.00 | 226 356.00 | | 496 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 469.00 | | 530 469.00 | 530 469.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 90.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 016.00 | 90.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -90.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 173.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 474.00 | 276 293.00 | | 530 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 503.00 | 242 644.00 | | 514 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 970.00 | 33 649.00 | | 15 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 970.00 | 33 649.00 | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 202.00 | | 23 173.00 | 97 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 119 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | | 17 773.00 | 91 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 5 400.00 | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 204.00 | 274 204.00 | | 274 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 280 953.00 | | | 280 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 886.00 | 331 922.00 | 18 964.00 | 350 886.00 |
VW T.V.A. | 54 633.00 | 54 633.00 | | 54 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 380.00 | 368 380.00 | | 368 380.00 |