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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 753.00 | 296 846.00 | 4 907.00 | 301 753.00 |
AN Terrains | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
AP Constructions | 19 305 271.00 | 7 493 091.00 | 11 812 181.00 | 19 305 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 417 380.00 | 49 821 982.00 | 27 595 398.00 | 77 417 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 151.00 | 335 605.00 | 195 546.00 | 531 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 441 707.00 | | 12 441 707.00 | 12 441 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 055 887.00 | 57 947 523.00 | 52 108 364.00 | 110 055 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729 559.00 | 632 283.00 | 10 097 277.00 | 10 729 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 420.00 | 78 107.00 | 1 006 313.00 | 1 084 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 296 197.00 | | 16 296 197.00 | 16 296 197.00 |
BZ Autres créances | 7 564 259.00 | | 7 564 259.00 | 7 564 259.00 |
CF Disponibilités | 226 699.00 | | 226 699.00 | 226 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546 778.00 | | 1 546 778.00 | 1 546 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 447 912.00 | 710 389.00 | 36 737 523.00 | 37 447 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 504 734.00 | 58 657 912.00 | 88 846 821.00 | 147 504 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 293 830.00 | 33 262 481.00 | | 41 293 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 671 861.00 | 8 031 349.00 | | 8 671 861.00 |
DL TOTAL (I) | 50 537 691.00 | 41 865 830.00 | | 50 537 691.00 |
DP Provisions pour risques | 70 934.00 | 159 033.00 | | 70 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 326.00 | 2 070 570.00 | | 77 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 260.00 | 2 229 603.00 | | 148 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593 803.00 | 1 834 835.00 | | 7 593 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 722 136.00 | 8 920 823.00 | | 20 722 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317 889.00 | 6 477 600.00 | | 4 317 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527 041.00 | 742 450.00 | | 5 527 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 160 869.00 | 17 975 707.00 | | 38 160 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 846 821.00 | 62 071 141.00 | | 88 846 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 160 869.00 | 17 191 772.00 | | 38 160 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 579 998.00 | 1 781 196.00 | | 7 579 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 279 634.00 | 253 670 282.00 | 253 949 916.00 | 279 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 634.00 | 253 670 282.00 | 253 949 916.00 | 279 634.00 |
FM Production stockée | | | 8 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 694 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 132 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 468 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 762 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 373.00 | |
GE Autres charges | | | 459 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 046 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 648 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 939 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883 489.00 | 923 759.00 | | 883 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 005.00 | | | 331 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 991 280.00 | 636 099.00 | | 1 991 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322 285.00 | 1 277 434.00 | | 2 322 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 25 321.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664 703.00 | 621 278.00 | | 1 664 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 519.00 | 2 021 208.00 | | 442 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 436.00 | 2 667 807.00 | | 2 107 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 849.00 | -1 390 372.00 | | 214 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 837.00 | 708 613.00 | | 659 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822 659.00 | 4 143 971.00 | | 3 822 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 600 844.00 | 245 173 446.00 | | 258 600 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 928 983.00 | 237 142 097.00 | | 249 928 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 671 861.00 | 8 031 349.00 | | 8 671 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 272 946.00 | | 29 417 351.00 | 89 272 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 984 496.00 | 1 649 914.00 | 110 055 887.00 | 6 984 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 984 496.00 | 1 649 914.00 | 109 740 225.00 | 6 984 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 018.00 | | 9 734.00 | 292 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 967 153.00 | | 29 407 483.00 | 88 967 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 775.00 | | 134.00 | 13 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 953 400.00 | 10 343 815.00 | 1 349 692.00 | 48 953 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 177.00 | 11 669.00 | | 285 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 668 223.00 | 10 332 146.00 | 1 349 692.00 | 48 668 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229 603.00 | 39 308.00 | 2 120 651.00 | 2 229 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 715 042.00 | 710 389.00 | 715 042.00 | 715 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 042.00 | 710 389.00 | 715 042.00 | 715 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944 645.00 | 749 697.00 | 2 835 693.00 | 2 944 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 763.00 | 844 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 991 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 722 136.00 | 20 722 136.00 | | 20 722 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 480.00 | 2 091 480.00 | | 2 091 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823 669.00 | 1 823 669.00 | | 1 823 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 527 041.00 | 5 527 041.00 | | 5 527 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 909.00 | 2 100.00 | | 13 909.00 |
UX Autres créances clients | 16 296 197.00 | | | 16 296 197.00 |
VB T. V. A. | 1 317 128.00 | | | 1 317 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 593 803.00 | 7 593 803.00 | | 7 593 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 058.00 | | | 775 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472 073.00 | | | 5 472 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 778.00 | | | 1 546 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 421 143.00 | 25 409 334.00 | 11 809.00 | 25 421 143.00 |
VW T.V.A. | 390 563.00 | 390 563.00 | | 390 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 160 869.00 | 38 160 869.00 | | 38 160 869.00 |