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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 681.00 | 109 945.00 | 66 736.00 | 176 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 557.00 | 185 194.00 | 198 364.00 | 383 557.00 |
BF Prêts | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 133.00 | 321 840.00 | 327 293.00 | 649 133.00 |
BN En cours de production de biens | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BT Marchandises | 4 199 637.00 | 42 988.00 | 4 156 649.00 | 4 199 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 827.00 | 22 292.00 | 450 535.00 | 472 827.00 |
BZ Autres créances | 790 662.00 | | 790 662.00 | 790 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 324 059.00 | | 324 059.00 | 324 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 800 089.00 | 65 280.00 | 5 734 809.00 | 5 800 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 222.00 | 387 120.00 | 6 062 102.00 | 6 449 222.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 342.00 | 1 187 488.00 | | 1 252 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 006.00 | 64 854.00 | | 75 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 348.00 | 1 472 342.00 | | 1 547 348.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680.00 | 4 400.00 | | 4 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 680.00 | 4 400.00 | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 700.00 | 1 060 582.00 | | 959 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 792.00 | 364 008.00 | | 447 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 583.00 | 38 281.00 | | 54 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 543.00 | 1 495 076.00 | | 2 750 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 411.00 | 231 522.00 | | 229 411.00 |
EA Autres dettes | 68 044.00 | 57 919.00 | | 68 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 074.00 | 3 247 389.00 | | 4 510 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 102.00 | 4 724 131.00 | | 6 062 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 104 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 353 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 487 182.00 | |
FM Production stockée | | | -5 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 542 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 653 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 476 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | 1 273.00 | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 520.00 | 5 580.00 | | 13 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 820.00 | 6 852.00 | | 19 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 4 723.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | 3 441.00 | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 204.00 | 8 164.00 | | 14 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | -1 312.00 | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 554.00 | -34 733.00 | | -16 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 561 930.00 | 17 461 813.00 | | 17 561 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 486 924.00 | 17 396 959.00 | | 17 486 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 006.00 | 64 854.00 | | 75 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 828.00 | | | 665 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 934.00 | | | 576 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 374.00 | 86 270.00 | 25 804.00 | 261 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 673.00 | 86 270.00 | 25 804.00 | 234 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | 4 680.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 012.00 | 42 988.00 | 40 012.00 | 40 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 652.00 | 62 640.00 | 40 012.00 | 42 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 792.00 | 447 792.00 | | 447 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 543.00 | 2 750 543.00 | | 2 750 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
UP Prêts | 8 679.00 | 2 299.00 | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 197.00 | 243 197.00 | | 243 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 504.00 | 183 511.00 | 532 992.00 | 716 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 624.00 | 1 244 711.00 | 77 913.00 | 1 322 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 490.00 | 3 922 498.00 | 532 992.00 | 4 455 490.00 |