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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 226.00 | 12 740.00 | 486.00 | 13 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 52 670.00 | 94.00 | 52 576.00 | 52 670.00 |
AP Constructions | 748 085.00 | 621 022.00 | 127 062.00 | 748 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 112.00 | 455 751.00 | 31 360.00 | 487 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 401.00 | 1 067 512.00 | 222 888.00 | 1 290 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 842.00 | 2 157 121.00 | 596 720.00 | 2 753 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BN En cours de production de biens | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 483.00 | | 648 483.00 | 648 483.00 |
BZ Autres créances | 127 646.00 | 62 790.00 | 64 856.00 | 127 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 660.00 | | 440 660.00 | 440 660.00 |
CF Disponibilités | 1 014 989.00 | | 1 014 989.00 | 1 014 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 018.00 | 62 790.00 | 2 339 228.00 | 2 402 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 860.00 | 2 219 911.00 | 2 935 949.00 | 5 155 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 460 727.00 | | | 1 460 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 655.00 | | | 345 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 582.00 | | | 2 193 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 082.00 | | | 482 082.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 366.00 | | | 742 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 949.00 | | | 2 935 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 970.00 | | | 739 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 525.00 | | 678 525.00 | 678 525.00 |
FG Production vendue services | 2 307 437.00 | | 2 307 437.00 | 2 307 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 962.00 | | 2 985 962.00 | 2 985 962.00 |
FM Production stockée | | | 104 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | | | -4 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 083.00 | | | 3 128 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 428.00 | | | 2 782 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 655.00 | | | 345 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 326.00 | | | 412 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 071.00 | | 57 464.00 | 2 736 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 693.00 | 2 753 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 693.00 | 2 578 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 499.00 | | 57 464.00 | 2 560 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 344.00 | | | 162 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 072.00 | 113 742.00 | 39 693.00 | 2 083 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 721.00 | 1 019.00 | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 351.00 | 112 723.00 | 39 693.00 | 2 071 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 083.00 | 482 083.00 | | 482 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 022.00 | | 162 022.00 | 162 022.00 |
UX Autres créances clients | 648 483.00 | 648 483.00 | | 648 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 430.00 | 4 034.00 | 2 396.00 | 6 430.00 |
VI Groupe et associés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 130.00 | 805 108.00 | 162 022.00 | 967 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 367.00 | 739 971.00 | 2 396.00 | 742 367.00 |