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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 366.00 | 12 244.00 | 3 122.00 | 15 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 389.00 | 12 244.00 | 439 145.00 | 451 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 378.00 | 12 244.00 | 505 135.00 | 517 378.00 |
CU Autres participations | 421 245.00 | | 421 245.00 | 421 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 86 114.00 | 42 079.00 | | 86 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 067.00 | 44 035.00 | | 24 067.00 |
DL TOTAL (I) | 121 801.00 | 97 734.00 | | 121 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 869.00 | 284 439.00 | | 233 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 960.00 | 91 588.00 | | 123 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 372.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | 10 238.00 | | 7 568.00 |
EA Autres dettes | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 333.00 | 388 636.00 | | 383 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 135.00 | 486 370.00 | | 505 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 079.00 | 3 653.00 | | 36 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 402.00 | 3 653.00 | | 8 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 565.00 | 131 366.00 | | 148 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 497.00 | 87 331.00 | | 124 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 067.00 | 44 035.00 | | 24 067.00 |