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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 390.00 | 83 194.00 | 49 196.00 | 132 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 684.00 | 20 261.00 | 7 423.00 | 27 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 005.00 | 56 339.00 | 42 666.00 | 99 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 579.00 | 159 794.00 | 102 785.00 | 262 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 501.00 | 159 794.00 | 131 707.00 | 291 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 337.00 | -188 253.00 | | -270 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 427.00 | -82 084.00 | | -92 427.00 |
DL TOTAL (I) | -361 764.00 | -269 337.00 | | -361 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 054.00 | 163 010.00 | | 138 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 417.00 | 143 455.00 | | 200 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 238.00 | 18 924.00 | | 19 238.00 |
EA Autres dettes | 135 762.00 | 105 634.00 | | 135 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 471.00 | 431 023.00 | | 493 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 707.00 | 161 687.00 | | 131 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 451.00 | | 223 451.00 | 223 451.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 641.00 | | 223 641.00 | 223 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 914.00 | |
GE Autres charges | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 495.00 | 221 627.00 | | 228 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 922.00 | 303 711.00 | | 320 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 427.00 | -82 084.00 | | -92 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 390.00 | | | 132 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 880.00 | 38 914.00 | | 120 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 818.00 | 19 376.00 | | 63 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | 19 538.00 | | 57 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 181.00 | 36 668.00 | 86 513.00 | 123 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
VP Divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 923.00 | 20 423.00 | 3 500.00 | 23 923.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 471.00 | 406 958.00 | 86 513.00 | 493 471.00 |