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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
AH Fonds commercial | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
AN Terrains | 52 314.00 | 31 869.00 | 20 445.00 | 52 314.00 |
AP Constructions | 837 414.00 | 812 538.00 | 24 877.00 | 837 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 438.00 | 122 885.00 | 3 553.00 | 126 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 000.00 | 716 726.00 | 64 274.00 | 781 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 648.00 | 1 720 752.00 | 332 896.00 | 2 053 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 278.00 | | 2 545 278.00 | 2 545 278.00 |
BZ Autres créances | 2 230 871.00 | | 2 230 871.00 | 2 230 871.00 |
CF Disponibilités | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 368.00 | | 5 095 368.00 | 5 095 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 016.00 | 1 720 752.00 | 5 428 264.00 | 7 149 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
DG Autres réserves | 1 420 867.00 | 1 401 535.00 | | 1 420 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 916.00 | 626 831.00 | | 509 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 550.00 | 2 566 134.00 | | 2 468 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544.00 | 24 302.00 | | 12 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 524.00 | 860 288.00 | | 997 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 806.00 | 1 873 761.00 | | 1 799 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 147 398.00 | | | 147 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 714.00 | 2 760 794.00 | | 2 959 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 264.00 | 5 326 928.00 | | 5 428 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
FD Production vendue biens | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
FG Production vendue services | 13 478 163.00 | | 13 478 163.00 | 13 478 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 551 446.00 | | 13 551 446.00 | 13 551 446.00 |
FQ Autres produits | | | 372 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 351.00 | |
GE Autres charges | | | 55 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300.00 | 473 034.00 | | 29 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 470 324.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 391.00 | 2 710.00 | | 24 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 154.00 | 84 936.00 | | 40 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 478.00 | 184 614.00 | | 109 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 994 496.00 | 14 433 937.00 | | 13 994 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484 580.00 | 13 807 106.00 | | 13 484 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 916.00 | 626 831.00 | | 509 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 734.00 | | | 2 170 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 492.00 | | | 1 914 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 238.00 | 44 351.00 | 131 837.00 | 1 808 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 754.00 | 44 101.00 | 131 837.00 | 1 771 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 524.00 | 997 524.00 | | 997 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 398.00 | 147 398.00 | | 147 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545 278.00 | | | 2 545 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230 871.00 | | | 2 230 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 788 640.00 | 4 781 706.00 | 6 933.00 | 4 788 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 714.00 | 2 959 714.00 | | 2 959 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |