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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 359.00 | 515 131.00 | 228.00 | 515 359.00 |
AN Terrains | 599 317.00 | 172 333.00 | 426 984.00 | 599 317.00 |
AP Constructions | 22 297 016.00 | 21 299 068.00 | 997 948.00 | 22 297 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 697 437.00 | 41 202 535.00 | 2 494 902.00 | 43 697 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 150.00 | 1 816 394.00 | 110 756.00 | 1 927 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 510 600.00 | | 510 600.00 | 510 600.00 |
BF Prêts | 846 374.00 | | 846 374.00 | 846 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 744 706.00 | 65 005 462.00 | 34 739 244.00 | 99 744 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285 110.00 | 1 065 388.00 | 4 219 722.00 | 5 285 110.00 |
BN En cours de production de biens | 935 527.00 | | 935 527.00 | 935 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 864 457.00 | 1 613.00 | 2 862 844.00 | 2 864 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 198.00 | | 129 198.00 | 129 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 536 080.00 | | 20 536 080.00 | 20 536 080.00 |
BZ Autres créances | 23 308 255.00 | | 23 308 255.00 | 23 308 255.00 |
CF Disponibilités | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557 826.00 | | 1 557 826.00 | 1 557 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 618 187.00 | 1 067 001.00 | 53 551 186.00 | 54 618 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 362 892.00 | 66 072 463.00 | 88 290 430.00 | 154 362 892.00 |
CU Autres participations | 29 340 198.00 | | 29 340 198.00 | 29 340 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 502 230.00 | 31 502 230.00 | | 31 502 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 261 047.00 | 5 261 047.00 | | 5 261 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 223.00 | 3 150 223.00 | | 3 150 223.00 |
DG Autres réserves | 1 500 815.00 | 1 500 815.00 | | 1 500 815.00 |
DH Report à nouveau | 21 938 388.00 | 20 333 543.00 | | 21 938 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 849.00 | 1 604 845.00 | | 1 492 849.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 64 845 553.00 | 63 380 399.00 | | 64 845 553.00 |
DN Avances conditionnées | | 48 295.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 48 295.00 | | |
DP Provisions pour risques | 186 557.00 | 263 848.00 | | 186 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 714 275.00 | 3 913 127.00 | | 3 714 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900 832.00 | 4 176 975.00 | | 3 900 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | 1 190.00 | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 619.00 | 967 832.00 | | 23 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581 515.00 | 12 191 496.00 | | 12 581 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634 615.00 | 3 416 836.00 | | 3 634 615.00 |
EA Autres dettes | 3 302 350.00 | 1 907 434.00 | | 3 302 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 544 045.00 | 18 484 787.00 | | 19 544 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 290 430.00 | 86 090 457.00 | | 88 290 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 544 045.00 | 18 484 787.00 | | 19 544 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | 1 190.00 | | 1 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 215.00 | 43 515.00 | 396 730.00 | 353 215.00 |
FD Production vendue biens | | 110 883 675.00 | 110 883 675.00 | |
FG Production vendue services | | 1 803 477.00 | 1 803 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 215.00 | 112 730 667.00 | 113 083 882.00 | 353 215.00 |
FM Production stockée | | | -144 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 360 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 823 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 013 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 876 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 348 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 033 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -178 064.00 | 301 929.00 | | -178 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 695.00 | 160 562.00 | | 27 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 695.00 | 385 562.00 | | 27 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 52.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 680.00 | 385 510.00 | | 27 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 180.00 | 448 574.00 | | 361 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 783 464.00 | 123 888 698.00 | | 116 783 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 290 615.00 | 122 283 853.00 | | 115 290 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 849.00 | 1 604 845.00 | | 1 492 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 140 489.00 | | 1 513 033.00 | 110 140 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 926.00 | 30 197 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 908 816.00 | 99 744 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 875 890.00 | 69 031 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 586.00 | | 16 773.00 | 498 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 448 056.00 | | 1 459 354.00 | 79 448 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 193 847.00 | | 36 906.00 | 30 193 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 190 238.00 | 878 657.00 | 11 063 434.00 | 75 190 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 839.00 | 26 292.00 | | 488 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 701 399.00 | 852 365.00 | 11 063 434.00 | 74 701 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 128.00 | 275 004.00 | 473 856.00 | 3 913 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581 515.00 | 12 581 515.00 | | 12 581 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 106.00 | 1 474 106.00 | | 1 474 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 738 628.00 | 1 738 628.00 | | 1 738 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 881.00 | 421 881.00 | | 421 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302 350.00 | 3 302 350.00 | | 3 302 350.00 |
UP Prêts | 846 374.00 | 1 576.00 | | 846 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 20 536 080.00 | | | 20 536 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 325 125.00 | | | 325 125.00 |
VC Groupe et associés | 21 806 113.00 | | | 21 806 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 841.00 | | | 391 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416 876.00 | | | 416 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 143.00 | | | 368 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557 826.00 | | | 1 557 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 259 791.00 | 45 403 738.00 | 856 053.00 | 46 259 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 544 045.00 | 19 544 045.00 | | 19 544 045.00 |