| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
AP Constructions | 1 878 734.00 | | 1 878 734.00 | 1 878 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 947.00 | | 1 062 947.00 | 1 062 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 863.00 | | 389 863.00 | 389 863.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 417 600.00 | | 3 417 600.00 | 3 417 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 598 067.00 | | 3 598 067.00 | 3 598 067.00 |
BT Marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 504.00 | | 769 504.00 | 769 504.00 |
BZ Autres créances | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CF Disponibilités | 573 617.00 | | 573 617.00 | 573 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 164.00 | | 5 086 164.00 | 5 086 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 763.00 | | 8 503 763.00 | 8 503 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 977.00 | 200 310.00 | | 209 977.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 016.00 | 208 018.00 | | 218 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321 882.00 | 1 314 174.00 | | 1 321 882.00 |
DG Autres réserves | 1 581 858.00 | 1 385 190.00 | | 1 581 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 767.00 | 398 052.00 | | 569 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 516.00 | 3 553 761.00 | | 3 949 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 801.00 | 26 168.00 | | 31 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 801.00 | 26 168.00 | | 31 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 959.00 | 3 012 418.00 | | 2 685 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | 16 423.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 237.00 | 1 600 350.00 | | 1 578 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 158.00 | 221 846.00 | | 243 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 63.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 522 446.00 | 4 857 058.00 | | 4 522 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 763.00 | 8 436 987.00 | | 8 503 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 736.00 | 2 243 651.00 | | 2 242 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 619 805.00 | |
FM Production stockée | | | 515 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 633.00 | |
GE Autres charges | | | 23 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 401.00 | 1 700.00 | | 111 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 796.00 | 3 200.00 | | 138 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 401.00 | 3 200.00 | | 111 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 2 965.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 469.00 | 5 835 391.00 | | 6 308 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 702.00 | 5 437 340.00 | | 5 738 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 767.00 | 398 052.00 | | 569 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 448.00 | | 94 953.00 | 7 460 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 695.00 | 75 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 507.00 | 7 141 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 812.00 | 7 063 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 254.00 | | 94 605.00 | 7 349 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 442.00 | | 347.00 | 107 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 286.00 | 433 092.00 | 346 084.00 | 3 637 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 534.00 | 433 092.00 | 346 084.00 | 3 633 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 168.00 | 5 633.00 | | 26 168.00 |
6T Sur comptes clients | 99 172.00 | | 14 028.00 | 99 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 567.00 | | 41 424.00 | 126 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 735.00 | 5 633.00 | 41 424.00 | 152 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 633.00 | 14 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 238.00 | 1 578 238.00 | | 1 578 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
UX Autres créances clients | 764 821.00 | | | 764 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
VB T. V. A. | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
VC Groupe et associés | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 959.00 | 406 248.00 | 1 080 081.00 | 2 685 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 849.00 | | | 407 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 612.00 | 981 977.00 | 32 635.00 | 1 014 612.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 446.00 | 2 242 736.00 | 1 080 081.00 | 4 522 446.00 |