| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029.00 | 1 849.00 | 180.00 | 2 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 229.00 | 578 077.00 | 1 879 152.00 | 2 457 229.00 |
BZ Autres créances | 1 433 308.00 | | 1 433 308.00 | 1 433 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 533.00 | 4 674.00 | 130 859.00 | 135 533.00 |
CF Disponibilités | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 960.00 | 4 674.00 | 1 588 286.00 | 1 592 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 189.00 | 582 751.00 | 3 467 438.00 | 4 050 189.00 |
CU Autres participations | 2 323 100.00 | 576 228.00 | 1 746 872.00 | 2 323 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 208 740.00 | | | 4 208 740.00 |
DH Report à nouveau | -406 564.00 | | | -406 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 032.00 | | | -1 257 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 145.00 | | | 2 545 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 656.00 | | | 518 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
EA Autres dettes | 397 522.00 | | | 397 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 293.00 | | | 922 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 438.00 | | | 3 467 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 293.00 | | | 922 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 120.00 | | | 576 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 710.00 | | | 605 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 649.00 | | | -567 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 596.00 | | | 180 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 628.00 | | | 1 437 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 032.00 | | | -1 257 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 327.00 | | 576 120.00 | 2 495 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 120.00 | 2 455 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 219.00 | 2 457 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 099.00 | 2 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 200.00 | | 576 120.00 | 2 455 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | 6 990.00 | 8 508.00 | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 6 990.00 | 8 508.00 | 3 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 968.00 | 4 674.00 | 128 968.00 | 128 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 968.00 | 580 902.00 | 128 968.00 | 128 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 968.00 | 580 902.00 | 128 968.00 | 128 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 580 902.00 | 128 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 522.00 | 397 522.00 | | 397 522.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 518 656.00 | 518 656.00 | | 518 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 399.00 | | | 1 432 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 342.00 | 1 433 342.00 | | 1 433 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 293.00 | 922 293.00 | | 922 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 585.00 | | | 29 585.00 |