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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 9 848.00 | 17 402.00 | 27 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 828.00 | 8 793.00 | 24 035.00 | 32 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 857.00 | 92 695.00 | 357 162.00 | 449 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 935.00 | 111 336.00 | 398 598.00 | 509 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 024.00 | 111 336.00 | 561 687.00 | 673 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 158.00 | -198 249.00 | | -205 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 289.00 | -6 909.00 | | -36 289.00 |
DL TOTAL (I) | -240 447.00 | -204 158.00 | | -240 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 023.00 | 4 101.00 | | 16 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 166.00 | 659 443.00 | | 633 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 96 627.00 | | 117 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 746.00 | 49 063.00 | | 34 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 263.00 | | |
EA Autres dettes | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 134.00 | 815 859.00 | | 802 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 687.00 | 611 702.00 | | 561 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 134.00 | 815 859.00 | | 802 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 763 017.00 | | 763 017.00 | 763 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 017.00 | | 763 017.00 | 763 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 532.00 | |
GE Autres charges | | | 44 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 66 169.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 61 412.00 | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 722.00 | 831 556.00 | | 787 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 011.00 | 838 465.00 | | 824 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 289.00 | -6 909.00 | | -36 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 944.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 518.00 | | 5 417.00 | 504 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 268.00 | | 5 417.00 | 477 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 804.00 | 41 532.00 | | 69 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 3 028.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 984.00 | 38 504.00 | | 62 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UX Autres créances clients | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VB T. V. A. | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VI Groupe et associés | 633 166.00 | 633 166.00 | | 633 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VP Divers | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 789.00 | 83 789.00 | | 83 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 134.00 | 802 134.00 | | 802 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |