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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BT Marchandises | 700 606.00 | | 700 606.00 | 700 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 891.00 | 58 214.00 | 1 484 677.00 | 1 542 891.00 |
BZ Autres créances | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
CF Disponibilités | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 188.00 | 58 214.00 | 2 443 974.00 | 2 502 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 610.00 | 58 214.00 | 2 510 396.00 | 2 568 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 746.00 | | | 186 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
DL TOTAL (I) | 315 832.00 | | | 315 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 194.00 | | | 137 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 536.00 | | | 705 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 476.00 | | | 260 476.00 |
EA Autres dettes | 927 063.00 | | | 927 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 564.00 | | | 2 194 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 396.00 | | | 2 510 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 269.00 | | | 2 030 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 714.00 | 263 909.00 | 3 175 623.00 | 2 911 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 714.00 | 263 909.00 | 3 175 623.00 | 2 911 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 205.00 | | | 3 189 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 120.00 | | | 3 093 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 536.00 | 705 536.00 | | 705 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 063.00 | 927 063.00 | | 927 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 470.00 | | | 1 378 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 422.00 | | | 164 422.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 194.00 | 137 194.00 | | 137 194.00 |
VI Groupe et associés | 164 295.00 | | 164 295.00 | 164 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 646.00 | | | 86 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 999.00 | 1 631 577.00 | 66 421.00 | 1 697 999.00 |
VW T.V.A. | 258 508.00 | 258 508.00 | | 258 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 564.00 | 2 030 269.00 | 164 295.00 | 2 194 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 705.00 | | | 377 705.00 |
ST Autres comptes | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
YT Sous‐traitance | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 397.00 | | | 603 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 289.00 | | | 136 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 355.00 | | | 662 355.00 |