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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758.00 | 3 204.00 | 554.00 | 3 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 790.00 | 7 558.00 | 21 232.00 | 28 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 548.00 | 10 762.00 | 21 786.00 | 32 548.00 |
060 Stock marchandises | 51 964.00 | 9 634.00 | 42 330.00 | 51 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
072 Créances – Autres | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
084 Disponibilités | 117 294.00 | | 117 294.00 | 117 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 729.00 | 9 634.00 | 215 095.00 | 224 729.00 |
110 Total général Actif | 257 277.00 | 20 396.00 | 236 881.00 | 257 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 485.00 | | | 711 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
230 Autres produits | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 738 833.00 | | | 738 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 645.00 | | | 495 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 690.00 | | | -13 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
252 Charges sociales | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
262 Autres charges | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 668.00 | | | 688 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
280 Produits financiers | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 226.00 | | | 152 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |