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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 694.00 | 21 099.00 | 23 595.00 | 44 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 450.00 | 47 657.00 | 40 792.00 | 88 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 061.00 | 68 757.00 | 71 303.00 | 140 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BP En cours de production de services | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 951.00 | 19 491.00 | 364 460.00 | 383 951.00 |
BZ Autres créances | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CF Disponibilités | 840 730.00 | | 840 730.00 | 840 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 599.00 | 19 491.00 | 1 243 108.00 | 1 262 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 660.00 | 88 248.00 | 1 314 412.00 | 1 402 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 557 274.00 | | | 557 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 253.00 | | | 489 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 028.00 | | | 1 092 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 451.00 | | | 130 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 383.00 | | | 222 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 412.00 | | | 1 314 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 156.00 | | 2 146 156.00 | 2 146 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 156.00 | | 2 146 156.00 | 2 146 156.00 |
FM Production stockée | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 065.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 736.00 | | | 228 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 671.00 | | | 2 201 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 417.00 | | | 1 712 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 253.00 | | | 489 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 523.00 | | 13 037.00 | 128 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 140 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 110.00 | | 13 034.00 | 120 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 3.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 39 345.00 | | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 39 345.00 | | 29 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 456.00 | 6 065.00 | 14 030.00 | 27 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 456.00 | 6 065.00 | 14 030.00 | 27 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 456.00 | 6 065.00 | 14 030.00 | 27 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 065.00 | 14 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 359 763.00 | | | 359 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 337.00 | 402 627.00 | 6 710.00 | 409 337.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 028.00 | 221 028.00 | | 221 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
ST Autres comptes | 165 308.00 | | | 165 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
YT Sous‐traitance | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 114.00 | | | 161 114.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 102.00 | | | 487 102.00 |