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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482.00 | 10 904.00 | 10 578.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 7 868.00 | 18 315.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 665.00 | 18 772.00 | 323 893.00 | 342 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 457.00 | 18 772.00 | 379 685.00 | 398 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 854.00 | 63 367.00 | | 97 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 573.00 | 34 487.00 | | 21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 121 077.00 | 99 504.00 | | 121 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 285.00 | 217 141.00 | | 163 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | 30 914.00 | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | 22 623.00 | | 39 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 22 240.00 | | 25 407.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 609.00 | 293 060.00 | | 258 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 685.00 | 392 564.00 | | 379 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 073.00 | 123 098.00 | | 144 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 283.00 | | 374 283.00 | 374 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 283.00 | | 374 283.00 | 374 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 215.00 | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 853.00 | 18 503.00 | | 11 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 475.00 | 1 812.00 | | 14 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | 1 891.00 | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | 1 109.00 | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 5 603.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 974.00 | 380 366.00 | | 385 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 401.00 | 345 879.00 | | 364 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 573.00 | 34 487.00 | | 21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 665.00 | | | 357 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 342 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 47 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 9 345.00 | 525.00 | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 9 345.00 | 525.00 | 9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 962.00 | 48 048.00 | 121 913.00 | 169 962.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VP Divers | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 986.00 | 144 073.00 | 121 913.00 | 265 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 5 951.00 | | 5 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | 7 170.00 | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 32 251.00 | 32 460.00 | | 32 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 935.00 | 16 016.00 | | 12 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 559.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 336.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | 7 287.00 | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 055.00 | 54 202.00 | | 50 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 761.00 | 30 536.00 | | 33 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 832.00 | 56 204.00 | | 51 832.00 |