| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 159.00 | 203 434.00 | 12 725.00 | 216 159.00 |
BT Marchandises | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BZ Autres créances | 292 344.00 | | 292 344.00 | 292 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 814.00 | | 330 814.00 | 330 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 614.00 | | 656 614.00 | 656 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 773.00 | 203 434.00 | 669 339.00 | 872 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 918.00 | 106 915.00 | | 179 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 028.00 | 73 003.00 | | 150 028.00 |
DL TOTAL (I) | 335 446.00 | 185 418.00 | | 335 446.00 |
DP Provisions pour risques | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 703.00 | 125 405.00 | | 100 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | 3 426.00 | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 102 302.00 | | 22 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 857.00 | 46 453.00 | | 68 857.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 621.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 893.00 | 280 207.00 | | 201 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 339.00 | 465 625.00 | | 669 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 785.00 | 179 864.00 | | 126 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 503.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
FG Production vendue services | 347 471.00 | | 347 471.00 | 347 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 326.00 | | 522 326.00 | 522 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 114.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | 6 628.00 | | 4 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | 193.00 | | 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 280.00 | | | 493 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 503.00 | | | 497 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 628.00 | | | 310 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 875.00 | | | 186 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 248.00 | 23 327.00 | | 59 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 252.00 | 787 014.00 | | 1 024 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 224.00 | 714 011.00 | | 874 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 028.00 | 73 003.00 | | 150 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 699.00 | | 1 683.00 | 218 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 216 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 28 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | | 1 683.00 | 30 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060.00 | 3 856.00 | 595.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | 3 856.00 | 595.00 | 8 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 175 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 324 114.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 646.00 | 25 538.00 | 75 108.00 | 100 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 082.00 | | | 287 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 708.00 | 314 708.00 | | 314 708.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 893.00 | 126 785.00 | 75 108.00 | 201 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 388.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 631.00 | 3 696.00 | | 16 631.00 |
ST Autres comptes | 30 679.00 | 48 864.00 | | 30 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 247.00 | 46 768.00 | | 47 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | 1 385.00 | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | 1 773.00 | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 808.00 | 135 205.00 | | 100 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 069.00 | 88 858.00 | | 53 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 557.00 | 99 328.00 | | 94 557.00 |