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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 802.00 | 1 198.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 2 080.00 | 7 284.00 | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 200.00 | 6 995.00 | 100 205.00 | 107 200.00 |
BT Marchandises | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 269.00 | | 102 269.00 | 102 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 469.00 | 6 995.00 | 202 474.00 | 209 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
EA Autres dettes | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 474.00 | | | 202 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 918.00 | | 249 918.00 | 249 918.00 |
FG Production vendue services | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 424.00 | | 251 424.00 | 251 424.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 433.00 | | | 251 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 889.00 | | | 249 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 350.00 | | 850.00 | 106 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | | 850.00 | 12 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 2 479.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 601.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 878.00 | | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 012.00 | 19 149.00 | 33 863.00 | 53 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 157.00 | 9 434.00 | 15 724.00 | 25 157.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 987.00 | 117 124.00 | 33 863.00 | 150 987.00 |